Pantalla de laptop mostrando gráficas con indicadores financieros
Carteras

Cartera
Peso Hedge

¿En qué invierte?

  • Invierte en Exchange Trade Funds UCITS de renta fija internacional, mayoritariamente en bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos. La estrategia cuenta con coberturas en pesos que generan rendimientos sin impacto por el movimiento del tipo de cambio.

Objetivo de inversión

  • Busca ofrecer un rendimiento similar al de Cetes de 28 días, sin estar invertido en instrumentos mexicanos, Mantiene una composición principalmente en Bonos de EE. UU. con plazos menores a 3 años (90% - 100%) y el resto en el mercado de deuda internacional.

Beneficios

  • Aprovecha el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.
  • Disposición diaria con liquidez de los recursos a 48 horas.
  • Inversión en el extranjero sin impacto por el movimiento del tipo de cambio.
Estatua de la Libertad y de fondo bandera Estadounidense

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Cartera Peso Hedge

  • Esta Cartera fue creada para incorporar a nuestra gama de opciones de inversión una nueva estrategia con un horizonte de corto y mediano plazo, que incorpore en su régimen de inversión ETF’s (Exchange Traded Funds) que inviertan preponderantemente en instrumentos de deuda. El objetivo de esta Cartera es ofrecer una alternativa de inversión que busque obtener rendimientos (después de impuestos) similares o ligeramente superiores a la tasa libre de riesgo (CETES) de corto plazo. El resultado para cada cliente (después de comisiones) variará de acuerdo al tiempo que mantenga su inversión, al importe invertido y a la transaccionalidad que realice
 
Cartera Peso Hedge Límite Minimo de Inversión Límite Máximo de Inversión Plazo Máximo del Instrumento Restricciones
Por tipo valor        
Renta Fija Directo 0% 100%   En su conjunto
Gobierno Federal y/o, Banxico
 0% 100% 5 (Cinco) Años  Unicamente CETES, UMS, UDIBONOS y LD
Instituciones Bancarias
0% 30% 5 (Cinco) Años  Bancos Seleccionados
Empresas Productivas del Estado
 0% 30% 5 (Cinco) Años  Pemex, CFE,etc.
Corporativos
 0% 20% 5 (Cinco) Años  Calif. Mínima: Grado de Inversion (888 Global)
Reporto 0.0% 100.0%   En su conjunto
Reporto sobre Valores Gubernamentales
0% 100%    
Renta Variable Directo 0.0% 100.0%   En su conjunto
ETF' S cotizados en mercados nacionales en las Bolsas de Valores y/ o listados en el SIC
0% 100%  No aplica  Que sus activos esten respaldados por instrumentos de deuda
Derivados 0.0% 100.0%   En su conjunto
Forwards Peso (Mex) / Dólar (USA)
0% 100%    
Forwards Divisas: Euro, Miembros del Grupo de los Diez (G-10)
0% 30%    
Por Moneda        
Dólares
0% 100%    
Pesos y/ o UDIS
0% 30%    
Otras Divisas: Euro, Miembros del Grupo de los Diez (G-10)
0% 30%    
En Una Misma Emisora        
Gobierno Federal y/ o, Banxico
100%    88VA Bancomer, Banamex, Banorte,
Instituciones Bancarias
20%    Santander, HSBC, Inbursa, Nafinsa,
Instituciones Bancarias
20%    Santander, HSBC, Inbursa, Nafinsa, Banobras, Bancomext.
ETF' S cotizados en mercados nacionales en las Bolsas de Valores y/ o listados en el SIC
 100%    
Empresas Productivas del Estado
30%    
Corporativos
5%    Calif. Mínima: Grado de Inversion (88